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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BZ Autres créances | 1 580 515.00 | | 1 580 515.00 | 1 580 515.00 |
CF Disponibilités | 743 486.00 | | 743 486.00 | 743 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 817.00 | | 2 376 817.00 | 2 376 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 817.00 | | 2 376 817.00 | 2 376 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 252.00 | 1 596 252.00 | | 1 596 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
DH Report à nouveau | -385 297.00 | -470 156.00 | | -385 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 617.00 | 84 859.00 | | 25 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 729.00 | 1 240 112.00 | | 1 265 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 806.00 | 79 778.00 | | 67 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 806.00 | 79 778.00 | | 67 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 260.00 | 424 419.00 | | 227 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | 52 520.00 | | 95 508.00 |
EA Autres dettes | 717 865.00 | 5 460 598.00 | | 717 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 283.00 | 5 937 537.00 | | 1 043 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 817.00 | 7 257 427.00 | | 2 376 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 595.00 | | 788 595.00 | 788 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 595.00 | | 788 595.00 | 788 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 2 048.00 | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | 2 048.00 | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -1 418.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 614.00 | 825 335.00 | | 800 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 997.00 | 740 476.00 | | 774 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 617.00 | 84 859.00 | | 25 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 778.00 | | 11 972.00 | 79 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 778.00 | | 11 972.00 | 79 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 865.00 | 717 865.00 | | 717 865.00 |
UX Autres créances clients | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 444.00 | 1 561 444.00 | | 1 561 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 331.00 | 1 633 331.00 | | 1 633 331.00 |
VW T.V.A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 283.00 | 1 043 283.00 | | 1 043 283.00 |