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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 887.00 | 97 912.00 | 54 975.00 | 152 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 209.00 | 104 309.00 | 98 900.00 | 203 209.00 |
BN En cours de production de biens | 1 923 336.00 | | 1 923 336.00 | 1 923 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 943.00 | | 484 943.00 | 484 943.00 |
BZ Autres créances | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 849.00 | | 2 726 849.00 | 2 726 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 059.00 | 104 309.00 | 2 825 750.00 | 2 930 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 81 938.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 145 882.00 | 224 938.00 | | 145 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786.00 | 8 664.00 | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 24 622.00 | | 24 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870 108.00 | 1 664 043.00 | | 1 870 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 667.00 | 613 718.00 | | 467 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 706.00 | 433 477.00 | | 310 706.00 |
EA Autres dettes | | 51 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 679 868.00 | 2 796 169.00 | | 2 679 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 750.00 | 3 021 107.00 | | 2 825 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 993.00 | | 2 500.00 | 201 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 43 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 203 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 387.00 | | 2 500.00 | 150 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 463.00 | 10 846.00 | | 93 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 47.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | 10 799.00 | | 87 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 667.00 | 467 667.00 | | 467 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 484 943.00 | 484 943.00 | | 484 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | 1 893.00 | 4 645.00 | 6 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VP Divers | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 706.00 | 310 706.00 | | 310 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 256.00 | 641 332.00 | 39 924.00 | 681 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 760.00 | 805 115.00 | 4 645.00 | 809 760.00 |