| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 107.00 | 85 585.00 | 12 522.00 | 98 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 12 035.00 | 1 822.00 | 13 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 745.00 | 97 620.00 | 60 125.00 | 157 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 942.00 | 97 620.00 | 295 322.00 | 392 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
DH Report à nouveau | -67 413.00 | | | -67 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 742.00 | | | 266 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 322.00 | | | 295 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 172.00 | 3 827.00 | 596 998.00 | 593 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 172.00 | 3 827.00 | 596 998.00 | 593 172.00 |
FM Production stockée | | | -7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 513.00 | | | 594 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 598.00 | | | 593 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | | | 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 270.00 | 157 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 270.00 | 111 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 600.00 | 5 521.00 | 33 501.00 | 125 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 5 521.00 | 33 501.00 | 125 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 530.00 | 25 332.00 | 75 198.00 | 100 530.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 742.00 | 131 544.00 | 75 198.00 | 206 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YT Sous‐traitance | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |