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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 739.00 | 120 787.00 | 7 951.00 | 128 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 594.00 | 403 799.00 | 31 794.00 | 435 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 660.00 | 524 587.00 | 177 072.00 | 701 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BZ Autres créances | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 932.00 | 524 587.00 | 399 345.00 | 923 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DG Autres réserves | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
DL TOTAL (I) | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 799.00 | | 23 860.00 | 677 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 473.00 | | 23 860.00 | 540 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 860.00 | 15 726.00 | | 508 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 860.00 | 15 726.00 | | 508 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 805.00 | 27 088.00 | 4 716.00 | 31 805.00 |
VI Groupe et associés | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 447.00 | 114 878.00 | 57 569.00 | 172 447.00 |