| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 122 500.00 | 227 500.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 995.00 | 212 603.00 | 235 392.00 | 447 995.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 248 080.00 | | 248 080.00 | 248 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 876.00 | 212 603.00 | 491 273.00 | 703 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 137.00 | 200 149.00 | | 207 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | 6 988.00 | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 215 340.00 | 215 522.00 | | 215 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 68 964.00 | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 9 717.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 204 052.00 | 173 867.00 | | 204 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 893.00 | 252 547.00 | | 275 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 273.00 | 468 163.00 | | 491 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 893.00 | 252 547.00 | | 275 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 596.00 | | 4 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 4 115.00 | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | 4 055.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 663.00 | 140 487.00 | | 100 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 845.00 | 133 499.00 | | 100 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | 6 988.00 | | -182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 995.00 | | | 447 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 103.00 | | | 440 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 103.00 | 17 500.00 | | 195 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 103.00 | 17 500.00 | | 195 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 94.00 | | 54.00 | 94.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | 54.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | 54.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 893.00 | 275 893.00 | | 275 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 5 443.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 502.00 | 27 892.00 | | 15 502.00 |
ST Autres comptes | 24 061.00 | 23 431.00 | | 24 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | 7 062.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | 5 443.00 | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104.00 | 3 765.00 | | 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | 399.00 | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 576.00 | 58 385.00 | | 43 576.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |