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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 823.00 | 179 630.00 | 4 193.00 | 183 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 290.00 | 71 199.00 | -10 909.00 | 60 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 113.00 | 250 829.00 | 138 284.00 | 389 113.00 |
BT Marchandises | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
BZ Autres créances | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 181.00 | | 563 181.00 | 563 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 294.00 | 250 829.00 | 701 465.00 | 952 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 895.00 | 493 370.00 | | 447 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | -45 475.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 483 785.00 | 456 280.00 | | 483 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 960.00 | 67 428.00 | | 32 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 568.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 128.00 | 96 925.00 | | 122 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 40 022.00 | | 52 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 131.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 680.00 | 206 073.00 | | 217 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 465.00 | 662 353.00 | | 701 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 680.00 | 206 073.00 | | 217 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 768.00 | | 515 768.00 | 515 768.00 |
FG Production vendue services | 413 150.00 | | 413 150.00 | 413 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 919.00 | | 928 919.00 | 928 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 347.00 | 12 714.00 | | 3 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 30 000.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 30 000.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 951.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | 13 916.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 245.00 | 22 868.00 | | 9 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 255.00 | 7 132.00 | | 30 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 770.00 | 1 145 842.00 | | 972 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 266.00 | 1 191 316.00 | | 945 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | -45 475.00 | | 27 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 252.00 | 112 495.00 | | 107 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 856.00 | | 24 877.00 | 373 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 389 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 244 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 856.00 | | 24 486.00 | 228 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 290.00 | 23 674.00 | 135.00 | 227 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 290.00 | 23 674.00 | 135.00 | 227 290.00 |