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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 020.00 | 149 985.00 | 26 034.00 | 176 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 510.00 | 54 626.00 | 7 884.00 | 62 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 261.00 | 205 610.00 | 34 650.00 | 240 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 657.00 | | 330 657.00 | 330 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 918.00 | 205 610.00 | 365 308.00 | 570 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 040.00 | 50 181.00 | | 56 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 945.00 | 45 859.00 | | 66 945.00 |
DL TOTAL (I) | 131 370.00 | 104 425.00 | | 131 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 689.00 | 20 599.00 | | 75 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 17 267.00 | | 22 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 610.00 | 42 749.00 | | 105 610.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 29 269.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 937.00 | 109 885.00 | | 233 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 308.00 | 214 311.00 | | 365 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 254.00 | 94 211.00 | | 223 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 690.00 | 65 007.00 | 10 683.00 | 75 690.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 276.00 | 128 544.00 | 732.00 | 129 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 937.00 | 223 254.00 | 10 683.00 | 233 937.00 |