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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AP Constructions | 13 136.00 | 10 509.00 | 2 627.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 661.00 | 742 158.00 | 40 502.00 | 782 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 553.00 | 519 358.00 | 18 196.00 | 537 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 431.00 | 1 273 537.00 | 62 894.00 | 1 336 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 226.00 | 138 998.00 | 214 228.00 | 353 226.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 398.00 | 138 998.00 | 278 401.00 | 417 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 829.00 | 1 412 535.00 | 341 294.00 | 1 753 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |
DH Report à nouveau | -259 413.00 | -194 186.00 | | -259 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 643.00 | -65 227.00 | | -37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 66 133.00 | 105 682.00 | | 66 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 284.00 | 129.00 | | 17 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | 129.00 | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 602.00 | 120 070.00 | | 76 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 66 425.00 | | 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 77 222.00 | | 80 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 161.00 | 263 486.00 | | 275 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 294.00 | 369 528.00 | | 341 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 637.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 71 076.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -659.00 | | -35.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 643.00 | -65 227.00 | | -37 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 431.00 | | | 1 336 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 350.00 | | | 1 333 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 333.00 | 28 204.00 | | 1 245 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 820.00 | 28 204.00 | | 1 243 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 499.00 | 35 996.00 | 20 503.00 | 56 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 398.00 | 372 398.00 | | 372 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161.00 | 254 658.00 | 20 503.00 | 275 161.00 |