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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 225.00 | 2 385.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 708.00 | 37 668.00 | 7 040.00 | 44 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 220.00 | 59 679.00 | 24 540.00 | 84 220.00 |
BT Marchandises | 295 032.00 | | 295 032.00 | 295 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
CF Disponibilités | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 081.00 | | 653 081.00 | 653 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 301.00 | 59 679.00 | 677 622.00 | 737 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DH Report à nouveau | 268 887.00 | 240 216.00 | | 268 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | 28 671.00 | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | 294 553.00 | | 337 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 211.00 | 82 459.00 | | 63 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 1 248.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 319.00 | 156 713.00 | | 181 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | 51 725.00 | | 52 457.00 |
EA Autres dettes | 35 989.00 | 68 303.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 120.00 | 360 447.00 | | 340 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 622.00 | 655 000.00 | | 677 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 120.00 | 310 447.00 | | 290 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 142.00 | 22 242.00 | | 11 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 130.00 | | 697 130.00 | 697 130.00 |
FG Production vendue services | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 744.00 | | 844 744.00 | 844 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 4 746.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 4 746.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -4 746.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 5 401.00 | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 584.00 | 730 614.00 | | 855 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 634.00 | 701 943.00 | | 812 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 949.00 | 28 671.00 | | 42 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 010.00 | | 9 209.00 | 75 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 2 610.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | | 6 599.00 | 66 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 369.00 | 2 310.00 | | 57 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 2 085.00 | | 57 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 068.00 | 2 068.00 | 50 000.00 | 52 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 419.00 | 311 419.00 | | 311 419.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 120.00 | 290 120.00 | 50 000.00 | 340 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |