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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 105.00 | 444.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 926.00 | 51 061.00 | 10 864.00 | 61 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 945.00 | 688 270.00 | 338 674.00 | 1 026 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BF Prêts | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 549.00 | 748 438.00 | 832 111.00 | 1 580 549.00 |
BT Marchandises | 881 978.00 | | 881 978.00 | 881 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 027.00 | 8 076.00 | 177 951.00 | 186 027.00 |
BZ Autres créances | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
CF Disponibilités | 337 167.00 | | 337 167.00 | 337 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 434.00 | 8 076.00 | 1 541 357.00 | 1 549 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 983.00 | 756 514.00 | 2 373 469.00 | 3 129 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 927 143.00 | | | 927 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 968.00 | | | 1 449 968.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 618.00 | | | 480 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 469.00 | | | 2 373 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 759.00 | | | 800 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 242.00 | | 31 276.00 | 1 684 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 942.00 | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 968.00 | 1 580 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 027.00 | 1 088 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 564.00 | | 1 053.00 | 468 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 875.00 | | 25 023.00 | 1 097 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 802.00 | | 5 200.00 | 117 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 548.00 | 72 917.00 | 34 027.00 | 709 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 860.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 302.00 | 72 057.00 | 34 027.00 | 701 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 618.00 | 480 618.00 | | 480 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
UP Prêts | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 193.00 | 43 453.00 | 114 992.00 | 160 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 429.00 | 322 189.00 | 20 241.00 | 342 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 501.00 | 800 760.00 | 114 992.00 | 917 501.00 |