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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 314 055.00 | | 314 055.00 | 314 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 995.00 | 127 678.00 | 110 316.00 | 237 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 24 271.00 | 7 158.00 | 31 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 242.00 | 158 159.00 | 434 082.00 | 592 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BN En cours de production de biens | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BP En cours de production de services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 631.00 | 20 514.00 | 611 117.00 | 631 631.00 |
BZ Autres créances | 188 358.00 | | 188 358.00 | 188 358.00 |
CF Disponibilités | 987 361.00 | | 987 361.00 | 987 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 545.00 | 20 514.00 | 1 991 031.00 | 2 011 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 788.00 | 178 674.00 | 2 425 114.00 | 2 603 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058 235.00 | 1 058 235.00 | | 1 058 235.00 |
DH Report à nouveau | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 797.00 | 126 402.00 | | 97 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 235.00 | 1 237 437.00 | | 1 335 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 041.00 | 359 527.00 | | 633 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | 147 122.00 | | 93 405.00 |
EA Autres dettes | 333 953.00 | 9 857.00 | | 333 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 878.00 | 522 460.00 | | 1 089 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 114.00 | 1 759 898.00 | | 2 425 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 935.00 | 522 461.00 | | 1 068 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 608.00 | 95 897.00 | 1 646 505.00 | 1 550 608.00 |
FG Production vendue services | 747 841.00 | 580.00 | 748 421.00 | 747 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 450.00 | 96 477.00 | 2 394 927.00 | 2 298 450.00 |
FM Production stockée | | | 23 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 669.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 121 509.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 121 509.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 13 031.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 42 274.00 | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 368.00 | 2 501 612.00 | | 2 486 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 570.00 | 2 375 209.00 | | 2 388 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 797.00 | 126 402.00 | | 97 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 325.00 | 183 509.00 | | 164 325.00 |