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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
AP Constructions | 950 713.00 | 659 121.00 | 291 592.00 | 950 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BF Prêts | 617 497.00 | | 617 497.00 | 617 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 122.00 | 659 121.00 | 1 041 000.00 | 1 700 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 364.00 | 659 121.00 | 1 080 243.00 | 1 739 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 698 466.00 | 718 586.00 | | 698 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 633.00 | -20 120.00 | | -33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 681 602.00 | 715 235.00 | | 681 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 816.00 | 321 947.00 | | 352 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 148.00 | 29 441.00 | | 45 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 640.00 | 351 389.00 | | 398 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 243.00 | 1 066 624.00 | | 1 080 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 640.00 | 351 389.00 | | 398 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 371.00 | 46 564.00 | | 32 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 004.00 | 66 685.00 | | 66 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 633.00 | -20 120.00 | | -33 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 2 125.00 | | 10 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 286.00 | 209 286.00 | | 209 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 388 007.00 | 388 007.00 | | 388 007.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 247.00 | 3 072 247.00 | | 3 072 247.00 |
VI Groupe et associés | 796 586.00 | 796 586.00 | | 796 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 822.00 | 3 500 526.00 | 1 296.00 | 3 501 822.00 |
VW T.V.A. | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 154.00 | 1 105 154.00 | | 1 105 154.00 |