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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 407.00 | 4 900.00 | 7 507.00 | 12 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 614.00 | 391 443.00 | 188 171.00 | 579 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 688.00 | 396 343.00 | 276 344.00 | 672 688.00 |
BT Marchandises | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194 973.00 | 243 873.00 | 17 951 100.00 | 18 194 973.00 |
BZ Autres créances | 10 709 139.00 | | 10 709 139.00 | 10 709 139.00 |
CF Disponibilités | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 328 883.00 | 243 873.00 | 29 085 009.00 | 29 328 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 001 571.00 | 640 217.00 | 29 361 354.00 | 30 001 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 994.00 | 10 463 850.00 | | 10 651 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514 831.00 | 2 588 934.00 | | 3 514 831.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353 826.00 | 13 239 785.00 | | 14 353 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 310 669.00 | 338 326.00 | | 310 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 669.00 | 463 227.00 | | 310 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 047.00 | 343.00 | | 58 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 238.00 | 6 042 573.00 | | 9 968 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112 672.00 | 3 041 793.00 | | 4 112 672.00 |
EA Autres dettes | 555 367.00 | 448 194.00 | | 555 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | 145 125.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 696 858.00 | 9 678 030.00 | | 14 696 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 361 354.00 | 23 381 043.00 | | 29 361 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 465 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 074 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 539 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 812 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 983 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 551.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 508 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 003.00 | 396 026.00 | | 557 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 522.00 | 984 965.00 | | 1 310 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 055 004.00 | 78 522 277.00 | | 86 055 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 540 172.00 | 75 933 342.00 | | 82 540 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514 831.00 | 2 588 934.00 | | 3 514 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 349.00 | | 68 339.00 | 604 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 464.00 | | 64 151.00 | 515 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | | 4 189.00 | 76 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 169.00 | 65 175.00 | | 331 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 269.00 | 65 175.00 | | 326 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 227.00 | 71 552.00 | 124 900.00 | 463 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 198.00 | 30 387.00 | 1 711.00 | 215 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 198.00 | 30 387.00 | 1 711.00 | 215 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 425.00 | 101 939.00 | 126 611.00 | 678 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 552.00 | 124 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 238.00 | 9 968 238.00 | | 9 968 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 368.00 | 555 368.00 | | 555 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
UX Autres créances clients | 18 194 974.00 | 18 194 974.00 | | 18 194 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VP Divers | 10 709 139.00 | 10 709 139.00 | | 10 709 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112 673.00 | 4 112 673.00 | | 4 112 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 986 645.00 | 28 905 979.00 | 80 666.00 | 28 986 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696 860.00 | 14 696 860.00 | | 14 696 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |