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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 17 358.00 | 349.00 | 17 708.00 |
AH Fonds commercial | 454 540.00 | | 454 540.00 | 454 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
AP Constructions | 274 874.00 | 268 713.00 | 6 161.00 | 274 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 688.00 | 59 882.00 | 7 806.00 | 67 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 964.00 | 332 603.00 | 27 361.00 | 359 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 397.00 | 692 312.00 | 1 530 084.00 | 2 222 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
BN En cours de production de biens | 177 798.00 | | 177 798.00 | 177 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 003.00 | 120 851.00 | 804 151.00 | 925 003.00 |
BZ Autres créances | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CF Disponibilités | 793 494.00 | | 793 494.00 | 793 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 610.00 | 120 851.00 | 2 217 759.00 | 2 338 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 007.00 | 813 164.00 | 3 747 843.00 | 4 561 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
CU Autres participations | 912 444.00 | | 912 444.00 | 912 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 800.00 | 848 800.00 | | 848 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 363.00 | 362 363.00 | | 362 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DG Autres réserves | 210 241.00 | 210 241.00 | | 210 241.00 |
DH Report à nouveau | -162 951.00 | -225 799.00 | | -162 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 030.00 | 62 848.00 | | 160 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 556.00 | 1 273 525.00 | | 1 433 556.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 20 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 20 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 006.00 | 1 246 617.00 | | 1 220 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 6 116.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 640.00 | 436 877.00 | | 560 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 096.00 | 449 380.00 | | 403 096.00 |
EA Autres dettes | 68 390.00 | 174 642.00 | | 68 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 287.00 | 2 313 632.00 | | 2 253 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 843.00 | 3 607 157.00 | | 3 747 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 424.00 | 2 059 765.00 | | 1 356 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 352.00 | 143 405.00 | | 165 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 991.00 | | 48 631.00 | 2 181 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 033 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 2 222 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 486 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 702 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 076.00 | | | 487 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 050.00 | | 28 128.00 | 676 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 864.00 | | 20 502.00 | 1 018 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 217.00 | 7 821.00 | 2 725.00 | 687 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | 78.00 | 1 072.00 | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 107.00 | 7 743.00 | 1 653.00 | 655 107.00 |