| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447 227.00 | 64 251.00 | 382 976.00 | 447 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637.00 | 1 430.00 | 1 208.00 | 2 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317.00 | 104.00 | 213.00 | 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 865.00 | 65 681.00 | 384 184.00 | 449 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 350.00 | 1 306.00 | 151 044.00 | 152 350.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 289.00 | 1 306.00 | 255 983.00 | 257 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 153.00 | 66 987.00 | 640 167.00 | 707 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 443.00 | 120 493.00 | | 138 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 17 950.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 268 949.00 | 260 543.00 | | 268 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 574.00 | 230 778.00 | | 215 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 970.00 | 26 215.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 9 509.00 | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 090.00 | 7 093.00 | | 47 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 545.00 | | |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 447.00 | 14 623.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 218.00 | 290 653.00 | | 371 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 167.00 | 551 196.00 | | 640 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 360.00 | 75 305.00 | | 171 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | 5 364.00 | | 3 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 561.00 | 833.00 | | 12 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 993.00 | 833.00 | | 116 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 561.00 | -833.00 | | -12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 711.00 | 100 513.00 | | 278 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 306.00 | 82 563.00 | | 270 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405.00 | 17 950.00 | | 8 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 085.00 | | 221 835.00 | 451 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 055.00 | 449 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 055.00 | 449 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 085.00 | | 221 835.00 | 451 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 242.00 | 25 438.00 | | 40 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 242.00 | 25 438.00 | | 40 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 574.00 | 15 715.00 | 65 050.00 | 215 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 218.00 | 171 360.00 | 65 050.00 | 371 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 170.00 | 14 111.00 | | 17 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | 2 028.00 | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 35 535.00 | 22 958.00 | | 35 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 266.00 | 3 025.00 | | 1 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | 14 629.00 | | 3 895.00 |
YT Sous‐traitance | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 533.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 708.00 | 14 644.00 | | 17 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 961.00 | 19 076.00 | | 33 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 444.00 | 3 940.00 | | 3 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 332.00 | 28 010.00 | | 39 332.00 |