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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 661 150.00 | | 661 150.00 | 661 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 485.00 | 45 484.00 | 13 001.00 | 58 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 870.00 | 851 463.00 | 242 407.00 | 1 093 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 113.00 | 902 294.00 | 916 818.00 | 1 819 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 446 967.00 | | 446 967.00 | 446 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 197.00 | | 767 197.00 | 767 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 310.00 | 902 294.00 | 1 684 015.00 | 2 586 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 361.00 | 456 561.00 | | 397 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 957.00 | 90 800.00 | | 282 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 801.00 | 12 341.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 733 118.00 | 603 702.00 | | 733 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 070.00 | 456 819.00 | | 688 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 391.00 | 161 865.00 | | 50 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 473.00 | 41 998.00 | | 63 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 100 946.00 | | 72 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 531.00 | 36 892.00 | | 44 531.00 |
EA Autres dettes | 31 620.00 | 19 698.00 | | 31 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 897.00 | 818 218.00 | | 950 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 015.00 | 1 421 920.00 | | 1 684 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 682.00 | 431 266.00 | | 658 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 876.00 | | 862 876.00 | 862 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 876.00 | | 862 876.00 | 862 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 70.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 3 610.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 934.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 934.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | 2 676.00 | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 847.00 | 35 418.00 | | 76 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 842.00 | 814 103.00 | | 969 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 885.00 | 723 303.00 | | 686 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 957.00 | 90 800.00 | | 282 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 255.00 | | 1 336.00 | 1 819 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 498.00 | | 1 335.00 | 1 152 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 969.00 | 83 805.00 | 1 479.00 | 819 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 621.00 | 83 805.00 | 1 479.00 | 814 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 117.00 | 301 117.00 | | 301 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 952.00 | 94 738.00 | 278 028.00 | 386 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 929.00 | 308 929.00 | | 308 929.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 424.00 | 595 209.00 | 278 028.00 | 887 424.00 |