| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 6 368.00 | 3 645.00 | 10 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433.00 | 6 368.00 | 10 066.00 | 16 433.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 180.00 | 98 813.00 | 195 368.00 | 294 180.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 098.00 | 98 813.00 | 300 285.00 | 399 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 531.00 | 105 180.00 | 310 351.00 | 415 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 877.00 | 231 921.00 | | 240 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 955.00 | 8 956.00 | | -75 955.00 |
DL TOTAL (I) | 173 306.00 | 249 262.00 | | 173 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 607.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 140.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 601.00 | 97 017.00 | | 82 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | 12 700.00 | | 13 100.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 45 400.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 444.00 | 160 464.00 | | 135 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 351.00 | 411 326.00 | | 310 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 444.00 | 155 864.00 | | 135 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 607.00 | | 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 879.00 | | 866 879.00 | 866 879.00 |
FG Production vendue services | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 404.00 | | 884 404.00 | 884 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 365.00 | 14 011.00 | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 120.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 120.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -120.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | -1 369.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 765.00 | 1 313 942.00 | | 891 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 721.00 | 1 304 986.00 | | 967 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 955.00 | 8 955.00 | | -75 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 1 023.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 1 023.00 | | 5 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 160.00 | 327 160.00 | | 327 160.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 444.00 | 135 444.00 | | 135 444.00 |