| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 13 803.00 | 27 805.00 | 41 608.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 342 185.00 | 205 311.00 | 136 874.00 | 342 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 325.00 | 586 443.00 | 277 882.00 | 864 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 520.00 | 372 017.00 | 284 503.00 | 656 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 485.00 | 1 177 573.00 | 750 912.00 | 1 928 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 053.00 | | 805 053.00 | 805 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 256.00 | 89 522.00 | 601 735.00 | 691 256.00 |
BZ Autres créances | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
CF Disponibilités | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 379.00 | 89 522.00 | 1 811 857.00 | 1 901 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 864.00 | 1 267 095.00 | 2 562 769.00 | 3 829 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 233.00 | 186 233.00 | | 186 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
DH Report à nouveau | 969 304.00 | 138 307.00 | | 969 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 825.00 | 830 997.00 | | 74 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 075.00 | 33 091.00 | | 74 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 060.00 | 1 207 252.00 | | 1 323 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 129.00 | 294 066.00 | | 574 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 3 537.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 186.00 | 715 100.00 | | 433 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 625.00 | 458 829.00 | | 171 625.00 |
EA Autres dettes | 45 440.00 | 473 817.00 | | 45 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 709.00 | 1 956 349.00 | | 1 239 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 769.00 | 3 163 600.00 | | 2 562 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 739.00 | | 142 934.00 | 1 808 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 720.00 | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 1 928 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 1 871 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 31 083.00 | 10 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 155.00 | | 104 043.00 | 1 779 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059.00 | | 7 808.00 | 19 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 374.00 | 125 199.00 | | 1 052 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 3 278.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 849.00 | 121 921.00 | | 1 041 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 186.00 | 433 186.00 | | 433 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 691 256.00 | 691 256.00 | | 691 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 129.00 | 212 444.00 | 361 685.00 | 574 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 587.00 | | | 483 587.00 |
VP Divers | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 571.00 | 835 423.00 | 15 147.00 | 850 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 709.00 | 863 024.00 | 361 685.00 | 1 224 709.00 |