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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964.00 | 4 964.00 | 16 000.00 | 20 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 515.00 | 4 964.00 | 110 551.00 | 115 515.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 647.00 | -30 918.00 | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | 34 565.00 | | 28 771.00 |
DL TOTAL (I) | 74 803.00 | 46 032.00 | | 74 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420.00 | 36 825.00 | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 100.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 11 893.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 748.00 | 49 862.00 | | 35 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 551.00 | 95 894.00 | | 110 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 748.00 | 49 862.00 | | 35 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 833.00 | 44 417.00 | 63 249.00 | 18 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 833.00 | 44 417.00 | 63 249.00 | 18 833.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 759.00 | 80 608.00 | | 70 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 987.00 | 46 043.00 | | 41 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 771.00 | 34 565.00 | | 28 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 50.00 | | 4 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 50.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |