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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 905.00 | 14 521.00 | 2 384.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 392.00 | 513 406.00 | 191 986.00 | 705 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 333.00 | 502 316.00 | 80 017.00 | 582 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 486.00 | 1 030 242.00 | 537 244.00 | 1 567 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BN En cours de production de biens | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 001.00 | 1 250.00 | 1 040 751.00 | 1 042 001.00 |
BZ Autres créances | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CF Disponibilités | 1 619 140.00 | | 1 619 140.00 | 1 619 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 030.00 | 1 250.00 | 2 871 780.00 | 2 873 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 517.00 | 1 031 492.00 | 3 409 024.00 | 4 440 517.00 |
CU Autres participations | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 254 089.00 | 2 237 099.00 | | 2 254 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 980.00 | 336 990.00 | | 266 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 573 869.00 | 2 627 065.00 | | 2 573 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 140.00 | 204 371.00 | | 356 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 041.00 | 464 375.00 | | 474 041.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 2 804.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 155.00 | 683 999.00 | | 835 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 024.00 | 3 311 064.00 | | 3 409 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 155.00 | 683 999.00 | | 835 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 935.00 | | 93 052.00 | 1 541 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 567 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 1 287 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 905.00 | | | 266 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 200.00 | | 93 025.00 | 1 262 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | 27.00 | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 712.00 | 81 030.00 | 67 500.00 | 1 016 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 1 768.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 960.00 | 79 262.00 | 67 500.00 | 1 003 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | 1 250.00 | 7 346.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | 1 250.00 | 7 346.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | 1 250.00 | 7 346.00 | 7 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 140.00 | 356 140.00 | | 356 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 001.00 | 1 042 001.00 | | 1 042 001.00 |
VB T. V. A. | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 944.00 | 1 168 044.00 | 900.00 | 1 168 944.00 |
VW T.V.A. | 191 213.00 | 191 213.00 | | 191 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 155.00 | 835 155.00 | | 835 155.00 |