| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 539.00 | 11 593.00 | 945.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 829.00 | 57 789.00 | 29 040.00 | 86 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 725.00 | 31 812.00 | 3 913.00 | 35 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 085.00 | 101 194.00 | 55 890.00 | 157 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319 212.00 | | 3 319 212.00 | 3 319 212.00 |
BZ Autres créances | 20 927 919.00 | | 20 927 919.00 | 20 927 919.00 |
CF Disponibilités | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 459 537.00 | | 24 459 537.00 | 24 459 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 616 622.00 | 101 194.00 | 24 515 428.00 | 24 616 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 872 529.00 | | | 872 529.00 |
DH Report à nouveau | 19 478 900.00 | 19 478 900.00 | | 19 478 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 280.00 | 872 529.00 | | 715 280.00 |
DK Provisions réglementées | 50 753.00 | 52 877.00 | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 21 159 387.00 | 20 446 230.00 | | 21 159 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154.00 | 399 173.00 | | 1 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 22 625.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 354.00 | 421 798.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 302.00 | 1 156 746.00 | | 3 088 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 930.00 | 283 057.00 | | 142 930.00 |
EA Autres dettes | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 741.00 | 1 439 804.00 | | 3 313 741.00 |
ED (V) | 35 945.00 | 6 503.00 | | 35 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 515 428.00 | 22 314 337.00 | | 24 515 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 741.00 | 1 439 804.00 | | 3 313 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 175 243.00 | 4 175 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 175 243.00 | 4 175 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 527.00 | 6 345.00 | | 147 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 527.00 | 108 604.00 | | 147 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 194.00 | 90 000.00 | | 10 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 147 527.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 672.00 | 237 527.00 | | 20 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 854.00 | -128 922.00 | | 126 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 10 399.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 434.00 | 11 235 534.00 | | 4 822 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 154.00 | 10 363 005.00 | | 4 107 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 280.00 | 872 529.00 | | 715 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 923.00 | 157 085.00 | | 98 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 669.00 | 11 047.00 | 30 521.00 | 120 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 669.00 | 11 047.00 | 30 521.00 | 120 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 877.00 | 1 236.00 | 3 359.00 | 52 877.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 625.00 | | 17 425.00 | 22 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 799.00 | 1 154.00 | 416 599.00 | 421 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 676.00 | 2 390.00 | 419 958.00 | 474 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 272 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236.00 | 147 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 302.00 | 3 088 302.00 | | 3 088 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 213.00 | 3 319 213.00 | | 3 319 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VP Divers | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 668 409.00 | 20 668 409.00 | | 20 668 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 269 123.00 | 24 269 123.00 | | 24 269 123.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 741.00 | 3 313 741.00 | | 3 313 741.00 |