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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 4 758.00 | 1 383.00 | 6 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 051.00 | 6 038.00 | 1 551 013.00 | 1 557 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 1 989 832.00 | | 1 989 832.00 | 1 989 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 839.00 | | 2 019 839.00 | 2 019 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 890.00 | 6 038.00 | 3 570 852.00 | 3 576 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
CU Autres participations | 1 380 756.00 | | 1 380 756.00 | 1 380 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 549.00 | | | 275 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DG Autres réserves | 491 386.00 | | | 491 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 832.00 | | | 2 363 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 590.00 | | | 3 425 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 261.00 | | | 145 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 852.00 | | | 3 570 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 261.00 | | | 145 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 066.00 | | | 2 647 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 832.00 | | | 2 363 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
UX Autres créances clients | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
VW T.V.A. | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |