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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 985.00 | 76 249.00 | 44 737.00 | 120 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 478.00 | 24 651.00 | 1 828.00 | 26 478.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 024.00 | 1 174 491.00 | 195 533.00 | 1 370 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 741.00 | 1 285 225.00 | 428 516.00 | 1 713 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BT Marchandises | 904 186.00 | | 904 186.00 | 904 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 628.00 | | 1 396 628.00 | 1 396 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 369.00 | 1 285 225.00 | 1 825 144.00 | 3 110 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 704 363.00 | 704 363.00 | | 704 363.00 |
DH Report à nouveau | -157 200.00 | | | -157 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 598.00 | -157 200.00 | | -604 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643.00 | 614 241.00 | | 9 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 646.00 | 795 176.00 | | 811 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 103.00 | 6 253.00 | | 134 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 535.00 | 67 487.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 579.00 | 804 633.00 | | 679 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 526.00 | 220 798.00 | | 181 526.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 500.00 | 1 894 347.00 | | 1 815 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 144.00 | 2 508 588.00 | | 1 825 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 800.00 | | | 1 862 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 299.00 | | | 1 521 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 892.00 | 161 798.00 | 149 465.00 | 1 272 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 852.00 | 38 397.00 | 5 000.00 | 42 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 101.00 | 172.00 | | 32 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 940.00 | 123 229.00 | 144 465.00 | 1 197 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 579.00 | 679 579.00 | | 679 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 681.00 | 191 681.00 | | 191 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 966.00 | 204 121.00 | 415 845.00 | 619 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 652.00 | | | 260 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 581.00 | 411 905.00 | 15 676.00 | 427 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 965.00 | 1 391 120.00 | 415 845.00 | 1 806 965.00 |