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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 130.00 | 20.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 805.00 | 14 874.00 | 2 930.00 | 17 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 024.00 | 20 005.00 | 3 019.00 | 23 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 396.00 | 20 005.00 | 152 392.00 | 172 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 671.00 | 16 621.00 | | 16 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 74 728.00 | 81 362.00 | | 74 728.00 |
DH Report à nouveau | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 988.00 | -13 268.00 | | -10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 77 347.00 | 88 285.00 | | 77 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 7 654.00 | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 783.00 | 39 873.00 | | 43 783.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 045.00 | 47 719.00 | | 75 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 392.00 | 136 004.00 | | 152 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 045.00 | 47 719.00 | | 55 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 356.00 | | 324 356.00 | 324 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 356.00 | | 324 356.00 | 324 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 919.00 | 273 153.00 | | 331 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 907.00 | 286 421.00 | | 342 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 988.00 | -13 268.00 | | -10 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 2 221.00 | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 2 221.00 | | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 045.00 | 55 045.00 | 20 000.00 | 75 045.00 |