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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 775.00 | 262 418.00 | 1 187 357.00 | 1 449 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 803.00 | 191 089.00 | 2 140 713.00 | 2 331 803.00 |
AV Immobilisations en cours | -16 691.00 | | -16 691.00 | -16 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325 201.00 | | 1 325 201.00 | 1 325 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 854.00 | 456 582.00 | 4 752 273.00 | 5 208 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 832 089.00 | | 832 089.00 | 832 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 175.00 | 598.00 | 13 577.00 | 14 175.00 |
BZ Autres créances | 440 023.00 | | 440 023.00 | 440 023.00 |
CF Disponibilités | 1 721 812.00 | | 1 721 812.00 | 1 721 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 091.00 | 598.00 | 3 093 493.00 | 3 094 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 946.00 | 457 180.00 | 7 845 766.00 | 8 302 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 927.00 | 244 621.00 | | 432 927.00 |
DG Autres réserves | 2 116 475.00 | 1 763 254.00 | | 2 116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 646.00 | 941 527.00 | | 779 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 721.00 | 3 016 075.00 | | 3 395 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 051.00 | 604 711.00 | | 2 819 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | 613.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 110.00 | 719 574.00 | | 854 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 048.00 | 308 649.00 | | 301 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 823.00 | 414 379.00 | | 249 823.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 3 940.00 | | 4 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 045.00 | 2 112 677.00 | | 4 450 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 766.00 | 5 128 751.00 | | 7 845 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 669 975.00 | | 17 669 975.00 | 17 669 975.00 |
FD Production vendue biens | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
FG Production vendue services | 284 512.00 | | 284 512.00 | 284 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 968 684.00 | | 17 968 684.00 | 17 968 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 057 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 224 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 644.00 | 16 197.00 | | 262 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 894.00 | 16 197.00 | | 263 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 564.00 | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 1 564.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 970.00 | 14 633.00 | | 254 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 527.00 | 353 395.00 | | 245 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 415 583.00 | 17 766 784.00 | | 18 415 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 635 937.00 | 16 825 258.00 | | 17 635 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 646.00 | 941 527.00 | | 779 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 980.00 | | 3 267 124.00 | 4 994 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 650.00 | 1 397 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 132.00 | 1 802 117.00 | 5 208 854.00 | 1 251 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 46 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 132.00 | 1 601 467.00 | 3 764 887.00 | 1 251 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 725.00 | | 3 206 761.00 | 3 410 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 180.00 | | 60 363.00 | 1 537 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 166.00 | 368 918.00 | 1 796 502.00 | 1 884 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 1 000.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 091.00 | 368 918.00 | 1 795 502.00 | 1 880 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 203.00 | 14.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 203.00 | 14.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 203.00 | 14.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 110.00 | 854 110.00 | | 854 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 712.00 | 191 712.00 | | 191 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
UX Autres créances clients | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VC Groupe et associés | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 051.00 | 296 271.00 | 1 616 441.00 | 2 819 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 258 563.00 | | | 2 258 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 239.00 | 537 547.00 | 72 692.00 | 610 239.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 722.00 | 1 925 942.00 | 1 616 441.00 | 4 448 722.00 |