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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 916.00 | 94 124.00 | 11 792.00 | 105 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 206.00 | 582 578.00 | 138 628.00 | 721 206.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 030.00 | 582 578.00 | 180 452.00 | 763 030.00 |
CU Autres participations | 607 924.00 | 483 924.00 | 124 000.00 | 607 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 662.00 | 40 542.00 | | 46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 073.00 | 6 119.00 | | 111 073.00 |
DL TOTAL (I) | 166 535.00 | 55 462.00 | | 166 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 239.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 3 507.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 916.00 | 11 481.00 | | 13 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 452.00 | 66 943.00 | | 180 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 916.00 | 11 481.00 | | 13 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 060.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 442.00 | 17 436.00 | | 121 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369.00 | 11 317.00 | | 10 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 073.00 | 6 119.00 | | 111 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 205.00 | | | 721 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 759.00 | | | 610 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 709.00 | 943.00 | | 97 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | 943.00 | | 97 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 924.00 | | 104 000.00 | 587 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 924.00 | | 104 000.00 | 587 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 104 000.00 | |