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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
BZ Autres créances | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 846.00 | | 434 846.00 | 434 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 651.00 | | 184 651.00 | 184 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 610.00 | 202 666.00 | | 156 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 536.00 | 201 444.00 | | 242 536.00 |
DL TOTAL (I) | 432 146.00 | 437 110.00 | | 432 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 806.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700.00 | 3 066.00 | | 2 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 846.00 | 440 177.00 | | 434 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700.00 | 3 066.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 626.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 352.00 | 213 453.00 | | 250 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816.00 | 12 009.00 | | 7 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 536.00 | 201 444.00 | | 242 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 245 418.00 | 245 418.00 | | 245 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |