| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136 653.00 | 3 125 254.00 | 11 399.00 | 3 136 653.00 |
AN Terrains | 172 642.00 | 71 088.00 | 101 553.00 | 172 642.00 |
AP Constructions | 4 645 019.00 | 2 625 776.00 | 2 019 242.00 | 4 645 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 743 144.00 | 4 321 239.00 | 1 421 905.00 | 5 743 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 847.00 | 1 344 819.00 | 717 027.00 | 2 061 847.00 |
AX Avances et acomptes | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 907 859.00 | 11 488 178.00 | 4 419 680.00 | 15 907 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 495.00 | 380 418.00 | 1 388 077.00 | 1 768 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 843.00 | | 570 843.00 | 570 843.00 |
BT Marchandises | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 535.00 | 166 332.00 | 442 202.00 | 608 535.00 |
BZ Autres créances | 669 454.00 | | 669 454.00 | 669 454.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 671.00 | 546 750.00 | 3 156 920.00 | 3 703 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 611 531.00 | 12 034 929.00 | 7 576 601.00 | 19 611 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 677 225.00 | 2 677 225.00 | | 2 677 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 002 475.00 | 3 002 475.00 | | 3 002 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 722.00 | 267 722.00 | | 267 722.00 |
DG Autres réserves | 4 614 893.00 | 1 320 873.00 | | 4 614 893.00 |
DH Report à nouveau | -5 339 055.00 | -475 785.00 | | -5 339 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 880.00 | -1 569 249.00 | | -1 928 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 909.00 | 179 074.00 | | 165 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 289.00 | 5 402 334.00 | | 3 460 289.00 |
DP Provisions pour risques | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 5 201.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 209.00 | 6 831 708.00 | | 1 959 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 151.00 | 37 481.00 | | 34 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 676.00 | 2 020 442.00 | | 1 394 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 119.00 | 637 490.00 | | 602 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 390.00 | 274 388.00 | | 55 390.00 |
EA Autres dettes | | 221 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 588.00 | 10 028 456.00 | | 4 056 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 601.00 | 15 490 513.00 | | 7 576 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 437.00 | 9 990 974.00 | | 4 022 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 5 201.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 052.00 | 48 705.00 | 105 758.00 | 57 052.00 |
FD Production vendue biens | 9 239 448.00 | 34 731.00 | 9 274 179.00 | 9 239 448.00 |
FG Production vendue services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 887.00 | 83 436.00 | 9 393 324.00 | 9 309 887.00 |
FM Production stockée | | | 15 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 027.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 285.00 | 42 334.00 | | 33 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 164.00 | 15 579.00 | | 50 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 449.00 | 57 913.00 | | 83 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 15 770.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 15 770.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 496.00 | 42 143.00 | | 73 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 180.00 | -12 871.00 | | -28 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 399.00 | 16 770 667.00 | | 11 074 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003 279.00 | 18 339 916.00 | | 13 003 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 880.00 | -1 569 249.00 | | -1 928 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665 186.00 | | 367 716.00 | 15 665 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 046.00 | 15 907 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 046.00 | 12 754 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 653.00 | | | 3 136 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512 217.00 | | 367 716.00 | 12 512 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717 234.00 | 702 568.00 | 12 824.00 | 7 717 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 314.00 | 4 740.00 | | 39 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 920.00 | 697 828.00 | 12 824.00 | 7 677 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 081 200.00 | | | 3 081 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 002.00 | 380 418.00 | 483 002.00 | 483 002.00 |
6T Sur comptes clients | 155 723.00 | 10 610.00 | | 155 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 925.00 | 391 028.00 | 483 002.00 | 3 719 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 648.00 | 391 028.00 | 483 002.00 | 3 779 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 676.00 | 1 394 676.00 | | 1 394 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 150.00 | 340 150.00 | | 340 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 099.00 | 246 099.00 | | 246 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 433 271.00 | 433 271.00 | | 433 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 264.00 | | 175 264.00 | 175 264.00 |
VB T. V. A. | 384 961.00 | 384 961.00 | | 384 961.00 |
VC Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 210.00 | 1 959 210.00 | | 1 959 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
VP Divers | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 398.00 | 1 144 818.00 | 191 580.00 | 1 336 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 437.00 | 4 022 437.00 | | 4 022 437.00 |