| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BF Prêts | 76 800 000.00 | | 76 800 000.00 | 76 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 388 652.00 | 5 196 882.00 | 315 191 770.00 | 320 388 652.00 |
BZ Autres créances | 30 969 710.00 | | 30 969 710.00 | 30 969 710.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 969 751.00 | | 30 969 751.00 | 30 969 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 358 403.00 | 5 196 882.00 | 346 161 521.00 | 351 358 403.00 |
CU Autres participations | 243 587 430.00 | 5 196 882.00 | 238 390 548.00 | 243 587 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000 000.00 | 178 000 000.00 | | 178 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097 512.00 | 6 097 512.00 | | 6 097 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 654 410.00 | 5 321 090.00 | | 11 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 46 285 080.00 | 77 089 379.00 | | 46 285 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069 693.00 | 49 577 020.00 | | 37 069 693.00 |
DL TOTAL (I) | 279 106 697.00 | 316 085 003.00 | | 279 106 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 567.00 | | | 1 633 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 567.00 | | | 1 633 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 27 570.00 | | 28 560.00 |
EA Autres dettes | 65 392 697.00 | 65 584 298.00 | | 65 392 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 421 257.00 | 65 611 868.00 | | 65 421 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 161 521.00 | 381 696 872.00 | | 346 161 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 374 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 065 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 211 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 187 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 141 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 087.00 | 644 888.00 | | 72 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 065 074.00 | 50 670 999.00 | | 41 065 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 381.00 | 1 093 979.00 | | 3 995 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069 693.00 | 49 577 020.00 | | 37 069 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 588 652.00 | | 39 800 000.00 | 280 588 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 387 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 388 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 587 431.00 | | 39 800 000.00 | 280 587 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619 000.00 | 577 882.00 | | 4 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619 000.00 | 577 882.00 | | 4 619 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VC Groupe et associés | 65 392 697.00 | 392 697.00 | 65 000 000.00 | 65 392 697.00 |
VI Groupe et associés | 65 392 697.00 | 392 697.00 | 65 000 000.00 | 65 392 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 421 257.00 | 421 257.00 | 65 000 000.00 | 65 421 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 421 257.00 | 421 257.00 | 65 000 000.00 | 65 421 257.00 |