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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 963.00 | 45 941.00 | 350 022.00 | 395 963.00 |
BT Marchandises | 1 307 040.00 | | 1 307 040.00 | 1 307 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 388 661.00 | | 388 661.00 | 388 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 028.00 | | 1 757 028.00 | 1 757 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 991.00 | 45 941.00 | 2 107 050.00 | 2 152 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 907 384.00 | | | 907 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 499.00 | | | -11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 904 269.00 | | | 904 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 364.00 | | | 905 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 781.00 | | | 1 202 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 050.00 | | | 2 107 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 596.00 | | 733 596.00 | 733 596.00 |
FG Production vendue services | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 084.00 | | 742 084.00 | 742 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 269.00 | | | 908 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 768.00 | | | 919 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 498.00 | | | -11 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 905 365.00 | 905 365.00 | | 905 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 782.00 | 1 202 782.00 | | 1 202 782.00 |