| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606 244.00 | 1 365 691.00 | 240 554.00 | 1 606 244.00 |
AN Terrains | 143 071 088.00 | 75 466 415.00 | 67 604 673.00 | 143 071 088.00 |
AP Constructions | 10 236 820.00 | 5 363 192.00 | 4 873 628.00 | 10 236 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427 686.00 | 6 097 525.00 | 3 330 161.00 | 9 427 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 752.00 | 1 595 221.00 | 396 531.00 | 1 991 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 180 524.00 | | 40 180 524.00 | 40 180 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 098 482.00 | 1 323 493.00 | 11 774 989.00 | 13 098 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226 826.00 | | 3 226 826.00 | 3 226 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 839 421.00 | 91 211 535.00 | 131 627 885.00 | 222 839 421.00 |
BT Marchandises | 15 050 124.00 | 1 490 890.00 | 13 559 234.00 | 15 050 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 327 177.00 | | 13 327 177.00 | 13 327 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 072 066.00 | 2 575 194.00 | 53 496 872.00 | 56 072 066.00 |
BZ Autres créances | 7 411 066.00 | 419 681.00 | 6 991 385.00 | 7 411 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 985.00 | | 364 985.00 | 364 985.00 |
CF Disponibilités | 12 434 387.00 | | 12 434 387.00 | 12 434 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765 457.00 | | 3 765 457.00 | 3 765 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 425 262.00 | 4 485 764.00 | 103 939 498.00 | 108 425 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 276 405.00 | 95 697 300.00 | 235 579 105.00 | 331 276 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 875 200.00 | 59 875 200.00 | | 59 875 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 595 017.00 | 8 595 017.00 | | 8 595 017.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 666 528.00 | 26 171 093.00 | | 18 666 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987 520.00 | 5 987 520.00 | | 5 987 520.00 |
DG Autres réserves | 7 504 565.00 | | | 7 504 565.00 |
DH Report à nouveau | 7 561 556.00 | 2 076 867.00 | | 7 561 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358 538.00 | 5 484 689.00 | | 7 358 538.00 |
DL TOTAL (I) | 115 548 924.00 | 108 190 386.00 | | 115 548 924.00 |
DP Provisions pour risques | 4 208 583.00 | 4 862 698.00 | | 4 208 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800 951.00 | 3 542 767.00 | | 2 800 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 009 534.00 | 8 405 465.00 | | 7 009 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400 000.00 | 8 509 421.00 | | 14 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 839 533.00 | 8 463 770.00 | | 18 839 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 414 193.00 | 22 464 626.00 | | 35 414 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402 169.00 | 9 544 965.00 | | 10 402 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | 23 705 058.00 | 67 419 606.00 | | 23 705 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 734 550.00 | 50 388 948.00 | | 9 734 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 506 561.00 | 166 802 392.00 | | 112 506 561.00 |
ED (V) | 514 086.00 | 56 812.00 | | 514 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 579 105.00 | 283 455 055.00 | | 235 579 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 646 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 646 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 365 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 178 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 948 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 693 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 865 645.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 400 695.00 | 54 609 814.00 | | 63 400 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 278.00 | 16 217 728.00 | | 560 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 961 560.00 | 71 693 187.00 | | 63 961 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 248.00 | 1 102 676.00 | | 456 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 245 037.00 | 58 453 656.00 | | 64 245 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 278.00 | 5 767 655.00 | | 656 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 357 565.00 | 65 323 988.00 | | 65 357 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396 004.00 | 6 369 199.00 | | -1 396 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898 799.00 | 1 104 545.00 | | 2 898 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 469 375.00 | 181 353 731.00 | | 214 469 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 110 838.00 | 175 869 042.00 | | 207 110 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358 537.00 | 5 484 689.00 | | 7 358 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 863 000.00 | 9 414 000.00 | 15 389 000.00 | 95 863 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | 27 000.00 | | 1 339 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524 000.00 | 9 387 000.00 | 15 389 000.00 | 94 524 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 406 000.00 | 1 086 000.00 | 2 482 000.00 | 8 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 406 000.00 | 1 086 000.00 | 2 482 000.00 | 8 406 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 000.00 | 2 482 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 840 000.00 | 18 840 000.00 | | 18 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 414 000.00 | 35 414 000.00 | | 35 414 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402 000.00 | 10 402 000.00 | | 10 402 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 716 000.00 | 23 716 000.00 | | 23 716 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 810 000.00 | 76 810 000.00 | | 76 810 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 827 000.00 | 76 827 000.00 | | 76 827 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 372 000.00 | 88 372 000.00 | | 88 372 000.00 |