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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 929.00 | 8 676.00 | 17 253.00 | 25 929.00 |
AP Constructions | 156 682.00 | 58 730.00 | 97 953.00 | 156 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 8 834.00 | 7 634.00 | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 402.00 | 78 729.00 | 65 673.00 | 144 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 191.00 | 154 968.00 | 253 223.00 | 408 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
BZ Autres créances | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CF Disponibilités | 4 224 118.00 | | 4 224 118.00 | 4 224 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 623.00 | | 4 452 623.00 | 4 452 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 814.00 | 154 968.00 | 4 705 845.00 | 4 860 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 386.00 | | | 213 386.00 |
EA Autres dettes | 3 945 963.00 | | | 3 945 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 219.00 | | | 4 469 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 845.00 | | | 4 705 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 892.00 | | | 4 414 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 536.00 | 37 049.00 | 617.00 | 118 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 7 785.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 645.00 | 29 264.00 | 617.00 | 117 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 504.00 | 228 504.00 | | 228 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 129.00 | 228 504.00 | 10 625.00 | 239 129.00 |