| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AN Terrains | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
AP Constructions | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 588.00 | 44 019.00 | 102 569.00 | 146 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 774.00 | 396 112.00 | 126 662.00 | 522 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 884.00 | 2 344 072.00 | 7 188 813.00 | 9 532 884.00 |
BZ Autres créances | 436 672.00 | | 436 672.00 | 436 672.00 |
CF Disponibilités | 4 780 623.00 | | 4 780 623.00 | 4 780 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 806 231.00 | 2 344 072.00 | 12 462 159.00 | 14 806 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 004.00 | 2 740 183.00 | 12 588 821.00 | 15 329 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 087.00 | 26 755.00 | | 24 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 774 230.00 | 2 628 962.00 | | 2 774 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 610.00 | 641 176.00 | | 193 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 738.00 | 3 300 703.00 | | 2 995 738.00 |
DP Provisions pour risques | 341 671.00 | 302 654.00 | | 341 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 671.00 | 302 654.00 | | 341 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 279.00 | 388 879.00 | | 271 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 325.00 | 610 853.00 | | 860 325.00 |
EA Autres dettes | 281 395.00 | 57 646.00 | | 281 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 836 983.00 | 103 996.00 | | 7 836 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 412.00 | 1 162 805.00 | | 9 251 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 821.00 | 4 766 162.00 | | 12 588 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251 412.00 | 1 162 805.00 | | 9 251 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 173 533.00 | 31 173 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 173 533.00 | 31 173 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 962 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 173 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 485 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 118 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 314.00 | 8 528.00 | | 22 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 098.00 | 164 037.00 | | 109 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 556.00 | 164 037.00 | | 137 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 708.00 | 5 233.00 | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 848.00 | 158 804.00 | | 117 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 880.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 320 146.00 | 9 073 573.00 | | 32 320 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 126 537.00 | 8 432 397.00 | | 32 126 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 610.00 | 641 176.00 | | 193 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 104.00 | | 98 837.00 | 499 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 167.00 | 522 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 167.00 | 522 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 607.00 | | 98 837.00 | 498 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 410.00 | 41 160.00 | 55 459.00 | 410 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 914.00 | 41 160.00 | 55 459.00 | 409 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 654.00 | 41 671.00 | 2 654.00 | 302 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 344 072.00 | | | 2 344 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344 072.00 | | | 2 344 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 726.00 | 41 671.00 | 2 654.00 | 2 646 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 279.00 | 271 279.00 | | 271 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 361.00 | 620 361.00 | | 620 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 395.00 | 281 395.00 | | 281 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 836 983.00 | 7 836 983.00 | | 7 836 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 188 813.00 | 7 188 813.00 | | 7 188 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344 072.00 | 2 344 072.00 | | 2 344 072.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 854.00 | 393 854.00 | | 393 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025 607.00 | 10 025 607.00 | | 10 025 607.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 412.00 | 9 251 412.00 | | 9 251 412.00 |