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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 893.00 | 70 255.00 | 17 638.00 | 87 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 172.00 | 73 242.00 | 5 930.00 | 79 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 766.00 | 148 089.00 | 23 678.00 | 171 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 169.00 | 13 151.00 | 130 017.00 | 143 169.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 323 067.00 | | 323 067.00 | 323 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 141.00 | 13 151.00 | 455 990.00 | 469 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 907.00 | 161 240.00 | 479 667.00 | 640 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 124 891.00 | 130 276.00 | | 124 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 051.00 | -5 385.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 666.00 | 208 615.00 | | 228 666.00 |
DP Provisions pour risques | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 961.00 | 80 861.00 | | 81 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 802.00 | 91 511.00 | | 94 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 30 906.00 | 17 624.00 | | 30 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 649.00 | 29 746.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 056.00 | 219 742.00 | | 239 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 667.00 | 428 358.00 | | 479 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 537.00 | | 405 537.00 | 405 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 900.00 | 612 438.00 | | 604 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 849.00 | 617 823.00 | | 584 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 051.00 | -5 385.00 | | 20 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 392.00 | | 5 601.00 | 183 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 171 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 662.00 | 167 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 126.00 | | 5 601.00 | 178 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 559.00 | 11 757.00 | 17 227.00 | 153 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 565.00 | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 402.00 | 11 757.00 | 16 662.00 | 148 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 74.00 | | 13 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 078.00 | 74.00 | | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 078.00 | 74.00 | | 13 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 184.00 | 130 293.00 | 15 892.00 | 146 184.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |