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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 459.00 | 28 912.00 | 3 547.00 | 32 459.00 |
AP Constructions | 501 609.00 | 458 982.00 | 42 626.00 | 501 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 329.00 | 265 223.00 | 40 106.00 | 305 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 348.00 | 322 924.00 | 86 424.00 | 409 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 571.00 | 1 076 042.00 | 176 529.00 | 1 252 571.00 |
BP En cours de production de services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 3 247 076.00 | 41 358.00 | 3 205 718.00 | 3 247 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 075.00 | | 249 075.00 | 249 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 849.00 | 234 556.00 | 1 118 293.00 | 1 352 849.00 |
BZ Autres créances | 2 751 951.00 | | 2 751 951.00 | 2 751 951.00 |
CF Disponibilités | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 088.00 | 275 914.00 | 7 515 174.00 | 7 791 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 659.00 | 1 351 956.00 | 7 691 703.00 | 9 043 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 949.00 | 830 330.00 | | 1 186 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 352.00 | 356 619.00 | | 217 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 757 401.00 | 1 542 723.00 | | 1 757 401.00 |
DP Provisions pour risques | 68 024.00 | 93 207.00 | | 68 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 024.00 | 93 207.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 917.00 | 1 570 996.00 | | 1 657 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 019.00 | 90 138.00 | | 234 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 599.00 | 4 452 282.00 | | 3 109 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 707.00 | 765 197.00 | | 743 707.00 |
EA Autres dettes | 61 517.00 | 35 455.00 | | 61 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 518.00 | 44 895.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 278.00 | 6 990 964.00 | | 5 866 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 703.00 | 8 626 893.00 | | 7 691 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 189 723.00 | | 20 189 723.00 | 20 189 723.00 |
FG Production vendue services | 1 421 327.00 | | 1 421 327.00 | 1 421 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 611 050.00 | | 21 611 050.00 | 21 611 050.00 |
FM Production stockée | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 986 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 024.00 | |
GE Autres charges | | | 96 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 683 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 97 000.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 325 230.00 | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 674.00 | 1 258.00 | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 423 489.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 175 719.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 175 785.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | 247 704.00 | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 653.00 | -800.00 | | 76 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 115 972.00 | 22 521 691.00 | | 22 115 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 620.00 | 22 165 072.00 | | 21 898 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 352.00 | 356 619.00 | | 217 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 352.00 | | 46 367.00 | 1 266 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 148.00 | 1 252 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 148.00 | 1 216 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 066.00 | | 46 367.00 | 1 230 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 828.00 | 63 362.00 | 60 148.00 | 1 072 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 6 055.00 | | 22 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 971.00 | 57 306.00 | 60 148.00 | 1 049 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 207.00 | 68 024.00 | 93 207.00 | 93 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 065.00 | 41 358.00 | 55 065.00 | 55 065.00 |
6T Sur comptes clients | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 621.00 | 41 358.00 | 55 065.00 | 289 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 502.00 | 109 382.00 | 150 946.00 | 385 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 382.00 | 148 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 599.00 | 3 109 599.00 | | 3 109 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 861.00 | | | 1 073 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
VB T. V. A. | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 849.00 | | | 1 680 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657 917.00 | 1 657 917.00 | | 1 657 917.00 |
VI Groupe et associés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 913.00 | | | 766 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 563.00 | 3 847 748.00 | 282 815.00 | 4 130 563.00 |
VW T.V.A. | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 259.00 | 5 632 259.00 | | 5 632 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |