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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 423 564.00 | | 423 564.00 | 423 564.00 |
AP Constructions | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 582.00 | 129 893.00 | 30 689.00 | 160 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 355.00 | 146 040.00 | 34 315.00 | 180 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 173.00 | 408 446.00 | 488 727.00 | 897 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 403 220.00 | | 403 220.00 | 403 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 438.00 | | 484 438.00 | 484 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 611.00 | 408 446.00 | 973 165.00 | 1 381 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 488 793.00 | 476 188.00 | | 488 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 806.00 | 12 606.00 | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 682 249.00 | 611 443.00 | | 682 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 581.00 | 42 637.00 | | 218 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | 7 848.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 21 763.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | 41 359.00 | | 31 174.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 915.00 | 113 755.00 | | 290 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 165.00 | 726 198.00 | | 973 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 710.00 | | 12 738.00 | 908 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 274.00 | 897 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 274.00 | 470 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 372.00 | | | 426 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 178.00 | | 12 738.00 | 482 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 428.00 | 24 293.00 | 24 274.00 | 408 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 620.00 | 24 293.00 | 24 274.00 | 405 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 581.00 | 14 212.00 | 204 369.00 | 218 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 410.00 | 28 251.00 | 159.00 | 28 410.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 915.00 | 86 546.00 | 204 369.00 | 290 915.00 |