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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 421.00 | 16 803.00 | 8 618.00 | 25 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 26 240.00 | 1 111.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 152.00 | 416 708.00 | 55 443.00 | 472 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 584.00 | 459 752.00 | 79 831.00 | 539 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 744 978.00 | | 744 978.00 | 744 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 431.00 | 11 413.00 | 1 137 018.00 | 1 148 431.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 384 392.00 | | 384 392.00 | 384 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 831.00 | 11 413.00 | 2 494 417.00 | 2 505 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 415.00 | 471 165.00 | 2 574 249.00 | 3 045 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 173.00 | | | 327 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
DL TOTAL (I) | 835 569.00 | | | 835 569.00 |
DP Provisions pour risques | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 044.00 | | | 695 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 272.00 | | | 444 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 601.00 | | | 552 601.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 549.00 | | | 1 716 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 249.00 | | | 2 574 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 200.00 | | | 1 705 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 415.00 | 166 061.00 | 5 116 476.00 | 4 950 415.00 |
FG Production vendue services | 108 794.00 | 4 560.00 | 113 354.00 | 108 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 210.00 | 170 621.00 | 5 229 831.00 | 5 059 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 974.00 | | | 5 264 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 578.00 | | | 4 976 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 478.00 | | 43 105.00 | 496 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | 12 427.00 | 12 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 826.00 | | 30 678.00 | 468 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 607.00 | 35 144.00 | | 424 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | 3 808.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 613.00 | 31 335.00 | | 411 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | 5 614.00 | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 5 614.00 | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 929.00 | 5 614.00 | | 27 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 272.00 | 444 272.00 | | 444 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 520.00 | 365 520.00 | | 365 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 723.00 | 1 134 723.00 | | 1 134 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | 12 585.00 | 11 348.00 | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 695 044.00 | 695 044.00 | | 695 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 573.00 | 1 353 915.00 | 14 657.00 | 1 368 573.00 |
VW T.V.A. | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 549.00 | 1 705 200.00 | 11 348.00 | 1 716 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
ST Autres comptes | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 117.00 | | | 1 008 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 724.00 | | | 405 724.00 |
ZE Dividendes | 319 520.00 | | | 319 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 278.00 | | | 493 278.00 |