| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 863.00 | 208 716.00 | 147.00 | 208 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 183 138.00 | | 8 183 138.00 | 8 183 138.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 329.00 | 1 638 685.00 | 336 644.00 | 1 975 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 11 500.00 | 54 500.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476 966.00 | 1 879 721.00 | 8 597 245.00 | 10 476 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 662.00 | 8 486.00 | 1 499 176.00 | 1 507 662.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 460.00 | | 1 043 460.00 | 1 043 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 205.00 | 8 486.00 | 3 461 719.00 | 3 470 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 171.00 | 1 888 207.00 | 12 058 964.00 | 13 947 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 850.00 | 1 079 850.00 | | 1 079 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 933.00 | 38 619.00 | | 38 933.00 |
DG Autres réserves | 511 796.00 | 505 849.00 | | 511 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 657.00 | 6 261.00 | | 332 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 236.00 | 1 630 579.00 | | 1 963 236.00 |
DP Provisions pour risques | 195 738.00 | 367 398.00 | | 195 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 336.00 | 62 162.00 | | 53 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 074.00 | 429 559.00 | | 249 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 382.00 | 2 615 265.00 | | 2 937 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 838.00 | 353 844.00 | | 405 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 242.00 | 863 876.00 | | 1 045 242.00 |
EA Autres dettes | 1 936 193.00 | 1 779 237.00 | | 1 936 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846 654.00 | 9 134 222.00 | | 9 846 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 964.00 | 11 194 360.00 | | 12 058 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 625 222.00 | 9 134 222.00 | | 9 625 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647 367.00 | 2 257 302.00 | | 2 647 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 906 445.00 | | 9 906 445.00 | 9 906 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 445.00 | | 9 906 445.00 | 9 906 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 183 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | 1 356 671.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 1 356 671.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 361.00 | 54 830.00 | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 54 830.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 977.00 | 1 301 841.00 | | -9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 370.00 | 10 002 027.00 | | 10 487 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 154 713.00 | 9 995 765.00 | | 10 154 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 657.00 | 6 261.00 | | 332 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740 327.00 | | 46 458.00 | 10 740 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 819.00 | 10 476 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 907.00 | 8 392 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 912.00 | 1 994 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399 908.00 | | | 8 399 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 783.00 | | 46 458.00 | 2 249 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 404.00 | 146 816.00 | 309 819.00 | 2 029 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 660.00 | 5 963.00 | 7 907.00 | 210 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 744.00 | 140 853.00 | 301 912.00 | 1 818 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 559.00 | 102 540.00 | 283 026.00 | 429 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 8 486.00 | 13 500.00 | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 379.00 | 111 026.00 | 296 526.00 | 456 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 026.00 | 296 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 838.00 | 405 838.00 | | 405 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 193.00 | 1 936 193.00 | | 1 936 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 479.00 | 1 497 479.00 | | 1 497 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 367.00 | 2 647 367.00 | | 2 647 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 015.00 | 68 583.00 | 221 432.00 | 290 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 561.00 | 1 546 562.00 | 99 000.00 | 1 645 561.00 |
VW T.V.A. | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 654.00 | 9 625 222.00 | 221 432.00 | 9 846 654.00 |