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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AP Constructions | 81 398.00 | 63 159.00 | 18 238.00 | 81 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 393.00 | 62 527.00 | 866.00 | 63 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 014.00 | 89 400.00 | 40 614.00 | 130 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 631.00 | 240 424.00 | 61 206.00 | 301 631.00 |
BT Marchandises | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
BZ Autres créances | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 004.00 | | 590 004.00 | 590 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 634.00 | 240 424.00 | 651 210.00 | 891 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 084.00 | 273 725.00 | | 253 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | -20 641.00 | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 287 910.00 | 261 468.00 | | 287 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 113 824.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 180 139.00 | | 179 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 866.00 | 170 527.00 | | 180 866.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 2 453.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 300.00 | 466 942.00 | | 363 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 210.00 | 728 411.00 | | 651 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 300.00 | 466 942.00 | | 363 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 854.00 | | 1 273 854.00 | 1 273 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 854.00 | | 1 273 854.00 | 1 273 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 898.00 | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 546.00 | 30 978.00 | | 26 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 504.00 | 7 652.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 358.00 | 1 318 148.00 | | 1 277 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 916.00 | 1 338 789.00 | | 1 250 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 442.00 | -20 641.00 | | 26 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 907.00 | | 6 724.00 | 294 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 081.00 | | 6 724.00 | 268 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 153.00 | 20 271.00 | | 220 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 815.00 | 20 271.00 | | 194 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VB T. V. A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 338.00 | 195 338.00 | | 195 338.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 414.00 | 20 351.00 | | 19 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 225.00 | 13 795.00 | | 16 225.00 |
ST Autres comptes | 99 410.00 | 138 332.00 | | 99 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 719.00 | 40 690.00 | | 39 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | 4 674.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 042.00 | 4 856.00 | | 5 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 456.00 | 25 207.00 | | 24 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 393.00 | 261.00 | | 280 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 912.00 | 110 443.00 | | 143 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 565.00 | 197 491.00 | | 156 565.00 |