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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 117 000.00 | 13 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 700.00 | 377 000.00 | 1 850 699.00 | 2 227 700.00 |
BT Marchandises | 209 517.00 | 84 489.00 | 125 027.00 | 209 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 802.00 | 75 690.00 | 10 112.00 | 85 802.00 |
BZ Autres créances | 3 806 443.00 | 350 076.00 | 3 456 366.00 | 3 806 443.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 750.00 | 510 256.00 | 3 592 493.00 | 4 102 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 450.00 | 887 256.00 | 5 443 193.00 | 6 330 450.00 |
CU Autres participations | 1 629 268.00 | 50 000.00 | 1 579 268.00 | 1 629 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 460 616.00 | 3 357 919.00 | | 3 460 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 350.00 | 102 697.00 | | 251 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 211.00 | 4 969 861.00 | | 5 221 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 134 938.00 | | 95 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | 17 229.00 | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 105 640.00 | 40 815.00 | | 105 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 982.00 | 192 982.00 | | 221 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 194.00 | 5 162 843.00 | | 5 443 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 982.00 | 192 982.00 | | 221 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 963.00 | | 397 963.00 | 397 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 623.00 | 39 938.00 | | 90 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 164.00 | 297 273.00 | | 439 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 813.00 | 194 576.00 | | 187 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 350.00 | 102 696.00 | | 251 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 700.00 | | | 2 227 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 432.00 | | | 598 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 269.00 | | | 1 629 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 000.00 | 13 000.00 | | 314 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 000.00 | 13 000.00 | | 314 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
6T Sur comptes clients | 77 090.00 | | 1 400.00 | 77 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 077.00 | | | 350 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 657.00 | | 1 400.00 | 561 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 657.00 | | 1 400.00 | 561 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 366.00 | 3 456 366.00 | | 3 456 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 077.00 | 350 076.00 | | 350 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 246.00 | 3 892 246.00 | | 3 892 246.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 982.00 | 221 982.00 | | 221 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YT Sous‐traitance | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 140.00 | | | 31 140.00 |