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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 14 570.00 | 6 049.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 20 844.00 | 19 733.00 | 40 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 072.00 | | 1 305 072.00 | 1 305 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 088.00 | 35 414.00 | 1 865 674.00 | 1 901 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
BZ Autres créances | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 864 981.00 | | 3 864 981.00 | 3 864 981.00 |
CF Disponibilités | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 200.00 | | 4 212 200.00 | 4 212 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 289.00 | 35 414.00 | 6 077 874.00 | 6 113 289.00 |
CU Autres participations | 519 522.00 | | 519 522.00 | 519 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 498.00 | | | 651 498.00 |
DG Autres réserves | 3 795 504.00 | | | 3 795 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 969.00 | | | 6 031 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 874.00 | | | 6 077 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 789.00 | | | 1 847 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 626.00 | | | 1 787 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 9 974.00 | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 9 974.00 | | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 072.00 | | | 1 305 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 829.00 | 214 757.00 | 1 305 072.00 | 1 519 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |