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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058 810.00 | | 1 058 810.00 | 1 058 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
072 Créances – Autres | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
084 Disponibilités | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 483 562.00 | | 1 483 562.00 | 1 483 562.00 |
110 Total général Actif | 1 487 324.00 | 3 763.00 | 1 483 562.00 | 1 487 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 481 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
222 Production stockée | -11 758.00 | | | -11 758.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 256.00 | | | 392 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 846.00 | | | 174 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 410.00 | | | 217 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 360.00 | | | 7 360.00 |