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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 735.00 | 17 466.00 | 5 269.00 | 22 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 746.00 | 21 112.00 | 27 634.00 | 48 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 823.00 | 38 579.00 | 33 244.00 | 71 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 794.00 | 3 973.00 | 70 821.00 | 74 794.00 |
BZ Autres créances | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 676.00 | 3 973.00 | 353 703.00 | 357 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 499.00 | 42 552.00 | 386 947.00 | 429 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 399.00 | 111 699.00 | | 149 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 575.00 | 87 700.00 | | 74 575.00 |
DL TOTAL (I) | 232 224.00 | 207 649.00 | | 232 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 143.00 | 68 670.00 | | 59 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 27 502.00 | | 32 264.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 27 143.00 | | 16 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 724.00 | 123 315.00 | | 154 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 947.00 | 330 964.00 | | 386 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 724.00 | 123 315.00 | | 154 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
FD Production vendue biens | 258 042.00 | | 258 042.00 | 258 042.00 |
FG Production vendue services | 236 912.00 | | 236 912.00 | 236 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 117.00 | | 500 117.00 | 500 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 320.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 025.00 | 16 439.00 | | 18 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 26 910.00 | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 593.00 | 591 330.00 | | 503 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 019.00 | 503 630.00 | | 429 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 575.00 | 87 700.00 | | 74 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 581.00 | | 27 363.00 | 46 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 71 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 71 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | | 27 363.00 | 46 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 753.00 | 2 947.00 | 2 121.00 | 37 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 753.00 | 2 947.00 | 2 121.00 | 37 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | | 417.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | | 417.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | | 417.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |