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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 14 906.00 | 11 155.00 | 3 751.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 587.00 | 286 290.00 | 104 297.00 | 390 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 748.00 | 276 228.00 | 148 521.00 | 424 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 544.00 | 573 673.00 | 319 872.00 | 893 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 064.00 | 17 445.00 | 551 619.00 | 569 064.00 |
BZ Autres créances | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CF Disponibilités | 1 045 317.00 | | 1 045 317.00 | 1 045 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 474.00 | 17 445.00 | 1 663 029.00 | 1 680 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 018.00 | 591 118.00 | 1 982 901.00 | 2 574 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DG Autres réserves | 1 179 966.00 | | | 1 179 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 454.00 | | | 1 309 454.00 |
DP Provisions pour risques | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 151.00 | | | 352 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 720.00 | | | 629 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 901.00 | | | 1 982 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 148.00 | | | 551 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 561.00 | | 124 485.00 | 789 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 501.00 | 893 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 501.00 | 830 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 258.00 | | 124 485.00 | 726 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 151.00 | 352 151.00 | | 352 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
UX Autres créances clients | 548 130.00 | 548 130.00 | | 548 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 246.00 | 37 674.00 | 78 571.00 | 116 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 603.00 | 623 062.00 | 62 541.00 | 685 603.00 |
VW T.V.A. | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 720.00 | 551 148.00 | 78 571.00 | 629 720.00 |