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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097.00 | 10 792.00 | 3 306.00 | 14 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 827.00 | 61 986.00 | 66 841.00 | 128 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 494.00 | 72 778.00 | 188 716.00 | 261 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 51 180.00 | 6 501.00 | 44 680.00 | 51 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 145.00 | 6 501.00 | 124 644.00 | 131 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 639.00 | 79 279.00 | 313 360.00 | 392 639.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 109 880.00 | 138 771.00 | | 109 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324.00 | -28 890.00 | | 19 324.00 |
DL TOTAL (I) | 160 884.00 | 141 560.00 | | 160 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 95 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 33 402.00 | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 31 345.00 | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 767.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 476.00 | 160 513.00 | | 152 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 360.00 | 302 073.00 | | 313 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 476.00 | 65 513.00 | | 85 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 111.00 | | 232 111.00 | 232 111.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
FM Production stockée | | | 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 773.00 | 243 897.00 | | 285 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 449.00 | 272 788.00 | | 266 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 324.00 | -28 890.00 | | 19 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 584.00 | | 1 070.00 | 260 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 261 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 142 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 014.00 | | 1 070.00 | 142 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 14 329.00 | 159.00 | 58 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 608.00 | 14 329.00 | 159.00 | 58 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 502.00 | 6 501.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | 6 501.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 6 501.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 5 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 828.00 | 44 852.00 | 24 976.00 | 69 828.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 476.00 | 85 476.00 | 67 000.00 | 152 476.00 |