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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 103.00 | 110 675.00 | 18 428.00 | 129 103.00 |
AN Terrains | 154 002.00 | 39 799.00 | 114 202.00 | 154 002.00 |
AP Constructions | 240 012.00 | 205 620.00 | 34 392.00 | 240 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 167.00 | 1 098 229.00 | 174 938.00 | 1 273 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 459.00 | 796 966.00 | 235 492.00 | 1 032 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 806.00 | | 289 806.00 | 289 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BF Prêts | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 097.00 | 2 251 290.00 | 977 808.00 | 3 229 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 231.00 | | 1 100 231.00 | 1 100 231.00 |
BN En cours de production de biens | 541 444.00 | | 541 444.00 | 541 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 614.00 | | 2 139 614.00 | 2 139 614.00 |
BZ Autres créances | 933 901.00 | | 933 901.00 | 933 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
CF Disponibilités | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 602.00 | | 6 262 602.00 | 6 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 699.00 | 2 251 290.00 | 7 240 410.00 | 9 491 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 568.00 | 1 174 837.00 | | 1 393 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 295.00 | 368 731.00 | | 346 295.00 |
DK Provisions réglementées | 38 387.00 | 26 122.00 | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 250.00 | 1 789 690.00 | | 1 998 250.00 |
DP Provisions pour risques | 47 150.00 | 37 150.00 | | 47 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 150.00 | 37 150.00 | | 47 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 522.00 | 237 055.00 | | 325 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 945.00 | 1 187 197.00 | | 1 748 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 595.00 | 1 286 138.00 | | 1 911 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 449.00 | 975 575.00 | | 1 130 449.00 |
EA Autres dettes | 61 624.00 | 70 697.00 | | 61 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 009.00 | 3 764 163.00 | | 5 195 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 410.00 | 5 591 003.00 | | 7 240 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 874.00 | 3 599 354.00 | | 4 964 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 243 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 243 324.00 | |
FM Production stockée | | | 216 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 866 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 1 394.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 109.00 | 15 037.00 | | 902 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 442.00 | 2 288.00 | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 332.00 | 18 719.00 | | 913 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 890.00 | 11 821.00 | | 138 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 708.00 | 26 629.00 | | 153 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 625.00 | -7 911.00 | | 759 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 18 576.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 856 302.00 | 13 684 613.00 | | 15 856 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 510 008.00 | 13 315 883.00 | | 15 510 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 295.00 | 368 731.00 | | 346 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 097.00 | | 1 270 524.00 | 3 229 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 856.00 | 3 807 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 856.00 | 2 809 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 103.00 | | 688 681.00 | 129 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 446.00 | | 511 948.00 | 2 989 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 548.00 | | 69 896.00 | 110 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 442.00 | 176 205.00 | 25 357.00 | 2 100 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 969.00 | 13 706.00 | | 96 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 473.00 | 162 498.00 | 25 357.00 | 2 003 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 122.00 | 14 708.00 | 2 442.00 | 26 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 150.00 | 10 000.00 | | 37 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 538.00 | 66 664.00 | 45 688.00 | 85 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 272.00 | 24 708.00 | 2 442.00 | 63 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 614.00 | 2 139 614.00 | | 2 139 614.00 |
VC Groupe et associés | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 751.00 | 556 751.00 | | 556 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 953.00 | 3 269 393.00 | 101 560.00 | 3 370 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |