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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 042.00 | 266 042.00 | | 266 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 971.00 | 321 534.00 | 346 436.00 | 667 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 017.00 | 1 096 565.00 | 1 212 453.00 | 2 309 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 495.00 | 7 482.00 | 64 013.00 | 71 495.00 |
BZ Autres créances | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 983.00 | 27 641.00 | 483 342.00 | 510 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 000.00 | 1 124 206.00 | 1 695 794.00 | 2 820 000.00 |
CU Autres participations | 551 010.00 | 505 000.00 | 46 010.00 | 551 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 560.00 | 482 560.00 | | 482 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 4 826.00 | | 7 007.00 |
DH Report à nouveau | 32 564.00 | 79 396.00 | | 32 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 992.00 | -44 651.00 | | -231 992.00 |
DL TOTAL (I) | 290 153.00 | 522 145.00 | | 290 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 397.00 | 792 927.00 | | 564 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 621.00 | 193 607.00 | | 66 621.00 |
EA Autres dettes | 419 285.00 | | | 419 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 200.00 | 410 386.00 | | 84 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 641.00 | 1 557 176.00 | | 1 405 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 794.00 | 2 079 321.00 | | 1 695 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 186.00 | | 1 233 186.00 | 1 233 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 186.00 | | 1 233 186.00 | 1 233 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 577.00 | 2 653 156.00 | | 1 355 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 569.00 | 2 697 807.00 | | 1 587 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 992.00 | -44 651.00 | | -231 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 658.00 | | 104 360.00 | 2 204 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 988.00 | | | 703 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 236.00 | | 101 777.00 | 832 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 434.00 | | 2 582.00 | 668 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 568.00 | 61 996.00 | | 529 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 580.00 | 61 996.00 | | 525 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
6T Sur comptes clients | 35 865.00 | 29 354.00 | 57 737.00 | 35 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 024.00 | 29 354.00 | 57 737.00 | 561 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 024.00 | 29 354.00 | 57 737.00 | 561 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 354.00 | 57 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 397.00 | 564 397.00 | | 564 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VB T. V. A. | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VI Groupe et associés | 419 285.00 | 419 285.00 | | 419 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 161.00 | 593 161.00 | | 593 161.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 125.00 | 1 343 125.00 | | 1 343 125.00 |