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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 769.00 | 31.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
AN Terrains | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AP Constructions | 278 551.00 | 198 645.00 | 79 906.00 | 278 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 836.00 | 386 083.00 | 68 754.00 | 454 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 528.00 | 325 738.00 | 30 790.00 | 356 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 019.00 | 913 235.00 | 247 784.00 | 1 161 019.00 |
BT Marchandises | 319 368.00 | 23 105.00 | 296 264.00 | 319 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 173.00 | 12 332.00 | 12 840.00 | 25 173.00 |
BZ Autres créances | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
CF Disponibilités | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 805.00 | 35 437.00 | 722 368.00 | 757 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 824.00 | 948 672.00 | 970 152.00 | 1 918 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 307.00 | 395 307.00 | | 395 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 97 351.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 496 093.00 | 534 582.00 | | 496 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 998.00 | 644 461.00 | | 105 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 180.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 452.00 | 226 503.00 | | 243 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 085.00 | 75 668.00 | | 100 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 20 219.00 | 5 389.00 | | 20 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | 1 363.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 060.00 | 953 563.00 | | 474 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 152.00 | 1 488 145.00 | | 970 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 308.00 | | 1 772 308.00 | 1 772 308.00 |
FG Production vendue services | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 051.00 | | 1 904 051.00 | 1 904 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 730.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 730.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | 1 417.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 28 755.00 | | 16 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 601.00 | 2 029 543.00 | | 1 929 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 739.00 | 1 932 191.00 | | 1 870 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 862.00 | 97 351.00 | | 58 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 449.00 | | 8 570.00 | 1 152 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 124.00 | | 8 362.00 | 1 120 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 208.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 962.00 | 96 273.00 | | 816 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 193.00 | 96 273.00 | | 814 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | 12 332.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 35 437.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 35 437.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 437.00 | 11 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 452.00 | 243 452.00 | | 243 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VC Groupe et associés | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 684.00 | 59 368.00 | 46 316.00 | 105 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 645.00 | 249 570.00 | 15 075.00 | 264 645.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 806.00 | 427 490.00 | 46 316.00 | 473 806.00 |