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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 306 139.00 | 203 515.00 | 102 624.00 | 306 139.00 |
040 Immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 385.00 | 203 515.00 | 110 870.00 | 314 385.00 |
060 Stock marchandises | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
084 Disponibilités | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 674.00 | | 313 674.00 | 313 674.00 |
110 Total général Actif | 628 060.00 | 203 515.00 | 424 544.00 | 628 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 902.00 | | | 241 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |