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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 409.00 | 89 402.00 | 16 008.00 | 105 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 609.00 | 136 126.00 | 40 483.00 | 176 609.00 |
BT Marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 808.00 | 11 794.00 | 216 014.00 | 227 808.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 861.00 | 11 794.00 | 490 068.00 | 501 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 470.00 | 147 920.00 | 530 550.00 | 678 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
DH Report à nouveau | -80 919.00 | | | -80 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 121.00 | -80 919.00 | | 96 121.00 |
DL TOTAL (I) | 181 900.00 | 85 779.00 | | 181 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 16 703.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 939.00 | 5 977.00 | | 126 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 921.00 | 200 790.00 | | 116 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 017.00 | 36 577.00 | | 87 017.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 6 349.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 650.00 | 487 149.00 | | 348 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 550.00 | 572 928.00 | | 530 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 929.00 | 475 576.00 | | 346 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 878.00 | | 941 878.00 | 941 878.00 |
FG Production vendue services | -4 386.00 | | -4 386.00 | -4 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 492.00 | | 937 492.00 | 937 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 063.00 | -3 000.00 | | 130 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 919.00 | 1 212 975.00 | | 1 069 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 798.00 | 1 293 894.00 | | 973 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 121.00 | -80 919.00 | | 96 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 429.00 | | 7 180.00 | 169 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 858.00 | | 7 180.00 | 127 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 099.00 | 4 027.00 | | 132 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 179.00 | 4 027.00 | | 95 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 316.00 | 11 207.00 | 4 109.00 | 15 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 804.00 | 243 154.00 | 4 650.00 | 247 804.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 711.00 | 217 602.00 | 4 109.00 | 221 711.00 |